| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 687.00 | 9 845.00 | 1 843.00 | 11 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 690.00 | 18 651.00 | 3 039.00 | 21 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
BT Marchandises | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 922.00 | 18 651.00 | 263 270.00 | 281 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
DH Report à nouveau | -111 760.00 | | | -111 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 270.00 | | | 263 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
FD Production vendue biens | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
FG Production vendue services | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 098.00 | | 295 098.00 | 295 098.00 |
FM Production stockée | | | -3 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 112.00 | | | 322 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 546.00 | 105.00 | | 18 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 105.00 | | 10 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 230.00 | 37 200.00 | 30.00 | 37 230.00 |
VW T.V.A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 502.00 | 207 502.00 | | 207 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YT Sous‐traitance | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 837.00 | | | 99 837.00 |