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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 627.00 | 19 179.00 | 4 448.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 627.00 | 19 179.00 | 4 448.00 | 23 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BT Marchandises | 133 454.00 | | 133 454.00 | 133 454.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 464.00 | 39 536.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 853 150.00 | | 853 150.00 | 853 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 353.00 | 464.00 | 1 051 889.00 | 1 052 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 980.00 | 19 643.00 | 1 056 337.00 | 1 075 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 579.00 | 109 219.00 | | 124 579.00 |
DL TOTAL (I) | 132 829.00 | 117 469.00 | | 132 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 029.00 | 160 176.00 | | 127 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 162.00 | 457 791.00 | | 456 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 34 256.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 358.00 | | |
EA Autres dettes | 324 591.00 | 271 065.00 | | 324 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 508.00 | 931 647.00 | | 923 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 337.00 | 1 049 116.00 | | 1 056 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 417.00 | 472 008.00 | | 467 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 839.00 | 362 790.00 | | 342 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 579.00 | 109 219.00 | | 124 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 754.00 | 780 754.00 | | 780 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 508.00 | 796 479.00 | | 923 508.00 |