| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 626.00 | 23 599.00 | 27.00 | 23 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 626.00 | 23 599.00 | 27.00 | 23 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
060 Stock marchandises | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 876 703.00 | | 876 703.00 | 876 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 190 003.00 | | 1 190 003.00 | 1 190 003.00 |
110 Total général Actif | 1 213 630.00 | 23 599.00 | 1 190 031.00 | 1 213 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 921 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515 144.00 | | | 515 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 144.00 | | | 515 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 401.00 | | | 312 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 100.00 | | | -39 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 655.00 | | | 385 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
280 Produits financiers | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | | | 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 463.00 | | | 463.00 |