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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 047.00 | 29 790.00 | 1 257.00 | 31 047.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 757.00 | 190 235.00 | 9 522.00 | 199 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 609.00 | 213 360.00 | 23 249.00 | 236 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 328.00 | 433 385.00 | 264 943.00 | 698 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BP En cours de production de services | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 218.00 | 167 188.00 | 715 030.00 | 882 218.00 |
BZ Autres créances | 379 880.00 | | 379 880.00 | 379 880.00 |
CF Disponibilités | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 452.00 | 167 188.00 | 1 243 264.00 | 1 410 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 780.00 | 600 573.00 | 1 508 207.00 | 2 108 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DG Autres réserves | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 407.00 | -1 046 368.00 | | -1 226 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 075.00 | -180 039.00 | | 116 075.00 |
DL TOTAL (I) | -693 236.00 | -809 311.00 | | -693 236.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 19 300.00 | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | 19 300.00 | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 531.00 | 368 477.00 | | 410 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 643.00 | 260 182.00 | | 260 643.00 |
EA Autres dettes | 1 487 949.00 | 1 649 318.00 | | 1 487 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 142.00 | 2 277 997.00 | | 2 159 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 207.00 | 1 487 987.00 | | 1 508 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 230.00 | 2 227 585.00 | | 1 431 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935 599.00 | | 3 935 599.00 | 3 935 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 599.00 | | 3 935 599.00 | 3 935 599.00 |
FM Production stockée | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 080.00 | 38 299.00 | | 37 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 725.00 | 6 008.00 | | 93 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 193 461.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 725.00 | 317 372.00 | | 95 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 127.00 | 368 175.00 | | 37 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 127.00 | 375 891.00 | | 60 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 598.00 | -58 519.00 | | 35 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 204.00 | 3 728 459.00 | | 4 074 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 129.00 | 3 908 498.00 | | 3 958 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 075.00 | -180 039.00 | | 116 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 827.00 | | 18 966.00 | 699 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 465.00 | 698 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 465.00 | 436 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 247.00 | | 1 800.00 | 247 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 165.00 | | 16 666.00 | 440 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | 500.00 | 12 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 721.00 | 19 129.00 | 20 465.00 | 434 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 2 742.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 673.00 | 16 387.00 | 20 465.00 | 407 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 23 000.00 | | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 164 030.00 | 3 919.00 | 761.00 | 164 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 030.00 | 3 919.00 | 761.00 | 164 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 330.00 | 26 919.00 | 761.00 | 183 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 531.00 | 410 531.00 | | 410 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 949.00 | 760 037.00 | 727 912.00 | 1 487 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 558 122.00 | | | 558 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 097.00 | | | 324 097.00 |
VB T. V. A. | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
VC Groupe et associés | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 614.00 | 1 319 614.00 | 9.00 | 1 319 614.00 |
VW T.V.A. | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 142.00 | 2 159 142.00 | | 2 159 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 115.00 | 26 425.00 | | 26 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 238.00 | 56 954.00 | | 76 238.00 |
ST Autres comptes | 201 197.00 | 176 791.00 | | 201 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 041.00 | 100 597.00 | | 92 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 873 873.00 | 1 576 100.00 | | 1 873 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 571.00 | 28 985.00 | | 12 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 605.00 | 61 478.00 | | 37 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 4 493.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 903.00 | 30 918.00 | | 27 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 572.00 | 383 635.00 | | 445 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 317.00 | 165 810.00 | | 157 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 293 525.00 | 2 000 905.00 | | 2 293 525.00 |