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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 415.00 | 30 835.00 | 1 580.00 | 32 415.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 256.00 | 194 599.00 | 5 657.00 | 200 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 967.00 | 234 866.00 | 17 101.00 | 251 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 553.00 | 460 299.00 | 255 253.00 | 715 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BP En cours de production de services | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 402.00 | 167 188.00 | 454 214.00 | 621 402.00 |
BZ Autres créances | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 010.00 | 167 188.00 | 938 822.00 | 1 106 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 562.00 | 627 488.00 | 1 194 075.00 | 1 821 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DG Autres réserves | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 332.00 | -1 226 407.00 | | -1 110 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 721.00 | 116 075.00 | | -355 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 956.00 | -693 236.00 | | -1 048 956.00 |
DP Provisions pour risques | 45 300.00 | 42 300.00 | | 45 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 300.00 | 42 300.00 | | 45 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 20.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 305.00 | 410 531.00 | | 386 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 985.00 | 260 643.00 | | 318 985.00 |
EA Autres dettes | 1 492 181.00 | 1 487 949.00 | | 1 492 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 731.00 | 2 159 142.00 | | 2 197 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 075.00 | 1 508 207.00 | | 1 194 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 550.00 | 1 431 230.00 | | 705 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 20.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 296.00 | | 2 022 296.00 | 2 022 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 296.00 | | 2 022 296.00 | 2 022 296.00 |
FM Production stockée | | | -15 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 219.00 | 37 080.00 | | 40 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -193.00 | 93 725.00 | | -193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -193.00 | 95 725.00 | | -193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 405.00 | 37 127.00 | | 32 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 23 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 405.00 | 60 127.00 | | 35 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 597.00 | 35 598.00 | | -35 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 356.00 | 4 074 204.00 | | 2 076 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 077.00 | 3 958 129.00 | | 2 432 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 721.00 | 116 075.00 | | -355 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 328.00 | | 17 225.00 | 698 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 047.00 | | 1 368.00 | 249 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 366.00 | | 15 857.00 | 436 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 385.00 | 26 915.00 | | 433 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 790.00 | 1 045.00 | | 29 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 595.00 | 25 870.00 | | 403 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | 3 000.00 | | 42 300.00 |
6T Sur comptes clients | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 488.00 | 3 000.00 | | 209 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 305.00 | 386 305.00 | | 386 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 181.00 | | 1 492 181.00 | 1 492 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 293 378.00 | | | 293 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
VB T. V. A. | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
VC Groupe et associés | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 305.00 | 770 280.00 | 328 025.00 | 1 098 305.00 |
VW T.V.A. | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 731.00 | 2 197 731.00 | | 2 197 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 225.00 | 26 115.00 | | 22 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 657.00 | 76 238.00 | | 30 657.00 |
ST Autres comptes | 151 729.00 | 201 197.00 | | 151 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 679.00 | 92 041.00 | | 60 679.00 |
YT Sous‐traitance | 700 318.00 | 1 873 873.00 | | 700 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 068.00 | 12 571.00 | | 2 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 624.00 | 37 605.00 | | 47 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 1 788.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 858.00 | 27 903.00 | | 24 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 670.00 | 445 572.00 | | 212 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 814.00 | 157 317.00 | | 107 814.00 |
ZE Dividendes | 212 670.00 | 445 572.00 | | 212 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 075.00 | 2 293 525.00 | | 993 075.00 |