| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 666.00 | 23 333.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 728.00 | 17 962.00 | 35 766.00 | 53 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 191.00 | 19 629.00 | 123 562.00 | 143 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CF Disponibilités | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 379.00 | 19 629.00 | 233 750.00 | 253 379.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 259.00 | 106 080.00 | | 115 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | 9 179.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 128 623.00 | 123 644.00 | | 128 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 890.00 | 925 411.00 | | 46 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 584.00 | 33 808.00 | | 52 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 18 137.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 24 366.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 41 884.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 127.00 | 1 043 607.00 | | 105 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 750.00 | 1 167 252.00 | | 233 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 1 453.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 85 000.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 86 453.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 2 720.00 | | 5 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 69 145.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | 71 865.00 | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | 14 587.00 | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 1 749.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 554.00 | 1 618 957.00 | | 1 546 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 575.00 | 1 609 778.00 | | 1 541 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 978.00 | 9 179.00 | | 4 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747.00 | 4 485.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 575.00 | 42 997.00 | 63 578.00 | 106 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 127.00 | 72 367.00 | 32 760.00 | 105 127.00 |