| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 499.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 838.00 | 29 592.00 | 24 245.00 | 53 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 881.00 | 32 092.00 | 110 788.00 | 142 881.00 |
BT Marchandises | 702 217.00 | | 702 217.00 | 702 217.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 855.00 | | 757 855.00 | 757 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 736.00 | 32 092.00 | 868 643.00 | 900 736.00 |
CU Autres participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 238.00 | 115 259.00 | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 800.00 | 4 978.00 | | -7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 120 823.00 | 128 623.00 | | 120 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 938.00 | 46 890.00 | | 674 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 757.00 | 52 584.00 | | 50 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 1 609.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 319.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | | 3 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 820.00 | 105 127.00 | | 747 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 643.00 | 233 750.00 | | 868 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 084.00 | 130.00 | | 50 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 084.00 | 551.00 | | 50 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 514.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 6 152.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 061.00 | -5 601.00 | | 50 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 088.00 | 1 546 554.00 | | 50 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 889.00 | 1 541 575.00 | | 57 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 800.00 | 4 978.00 | | -7 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 938.00 | 649 066.00 | 25 872.00 | 674 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 326.00 | 55 172.00 | 63 153.00 | 118 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 820.00 | 721 947.00 | 25 872.00 | 747 820.00 |