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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 590.00 | 28 115.00 | 3 475.00 | 31 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 231.00 | 144 055.00 | 11 176.00 | 155 231.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 142.00 | 176 290.00 | 207 851.00 | 384 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BZ Autres créances | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 416 174.00 | | 416 174.00 | 416 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 486.00 | | 560 486.00 | 560 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 628.00 | 176 290.00 | 768 337.00 | 944 628.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DL TOTAL (I) | 386 431.00 | | | 386 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 906.00 | | | 381 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 337.00 | | | 768 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 906.00 | | | 381 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 798.00 | 709 986.00 | 790 784.00 | 80 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 798.00 | 709 986.00 | 790 784.00 | 80 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 289.00 | | | 797 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 263.00 | | | 766 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 942.00 | | 7 200.00 | 377 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 193 200.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 384 142.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 031.00 | | 7 200.00 | 148 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 837.00 | 8 453.00 | | 167 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 312.00 | 1 090.00 | | 30 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 692.00 | 7 363.00 | | 136 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VC Groupe et associés | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 612.00 | 143 412.00 | 33 200.00 | 176 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 906.00 | 381 906.00 | | 381 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
ST Autres comptes | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 550.00 | | | 421 550.00 |