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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 590.00 | 27 025.00 | 4 565.00 | 31 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 031.00 | 136 692.00 | 11 339.00 | 148 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 942.00 | 167 837.00 | 210 104.00 | 377 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 436 157.00 | | 436 157.00 | 436 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 437.00 | | 496 437.00 | 496 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 379.00 | 167 837.00 | 706 541.00 | 874 379.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 391.00 | | | 258 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 355 405.00 | | | 355 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 136.00 | | | 351 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 541.00 | | | 706 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 136.00 | | | 351 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 589.00 | 618 608.00 | 805 197.00 | 186 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 589.00 | 618 608.00 | 805 197.00 | 186 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 022.00 | | | 809 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 008.00 | | | 778 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 047.00 | -1 000.00 | 169 894.00 | 209 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 427.00 | | 5 450.00 | 29 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 586.00 | | 4 444.00 | 143 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 200.00 | -1 000.00 | 160 000.00 | 35 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 015.00 | 17 822.00 | | 150 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 037.00 | 1 275.00 | | 29 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 144.00 | 16 548.00 | | 120 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 580.00 | 59 380.00 | 34 200.00 | 93 580.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 136.00 | 351 136.00 | | 351 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
ST Autres comptes | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 149.00 | | | 410 149.00 |