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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 151 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 399.00 | 1.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 553 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 055 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 237 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 801 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 865 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 134 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 586 000.00 | |
CU Autres participations | 30 020 000.00 | | 30 020 000.00 | 30 020 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 730.00 | | 287 301.00 | 28 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 498 000.00 | -1 711 000.00 | | -1 498 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 19 883 153.00 | 18 959 815.00 | | 19 883 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 255.00 | 923 338.00 | | -600 255.00 |
DL TOTAL (I) | -539 000.00 | -1 177 000.00 | | -539 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 998.00 | 64 110.00 | | 109 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 057 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 382 843.00 | 7 701 312.00 | | 8 382 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 642 000.00 | 11 159 000.00 | | 9 642 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025 000.00 | 16 860 000.00 | | 18 025 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 000.00 | 305 000.00 | | 282 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 000.00 | 4 117 000.00 | | 4 065 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 000.00 | 3 023 000.00 | | 2 856 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 73 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 300 000.00 | 26 385 000.00 | | 25 300 000.00 |
ED (V) | 189 000.00 | 212 000.00 | | 189 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 134 000.00 | 27 858 000.00 | | 27 134 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 638 000.00 | 213 000.00 | | 638 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 000.00 | |
FG Production vendue services | 514 080.00 | | 514 080.00 | 514 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 774 000.00 | |
FM Production stockée | | | -52 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 574 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 229 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 676 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 000.00 | 227 000.00 | | 1 449 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674 000.00 | 1 366 000.00 | | 2 674 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225 000.00 | -1 141 000.00 | | -1 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | 26 000.00 | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 080.00 | 1 934 059.00 | | 514 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 336.00 | 1 010 721.00 | | 1 114 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 255.00 | 923 338.00 | | -600 255.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 194 000.00 | 130 000.00 | | 194 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 444 000.00 | 483 000.00 | | 444 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 638 000.00 | 213 000.00 | | 638 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 110.00 | 45 888.00 | | 64 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 110.00 | 45 888.00 | | 64 110.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 382 843.00 | 188 810.00 | 8 194 033.00 | 8 382 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VI Groupe et associés | 297 469.00 | 297 469.00 | | 297 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 976 713.00 | 1 771 734.00 | 14 204 978.00 | 15 976 713.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |