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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 151 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 399.00 | 1.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 778 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 895 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 911 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 322 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 602 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 880 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 534 000.00 | |
CU Autres participations | 30 020 000.00 | | 30 020 000.00 | 30 020 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 19 636 096.00 | 19 282 897.00 | | 19 636 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 269.00 | 353 199.00 | | 1 654 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 000.00 | 928 000.00 | | 2 705 000.00 |
DO TOTAL (II) | 106 000.00 | 117 000.00 | | 106 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 649 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 649 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 403 978.00 | 13 086 912.00 | | 11 403 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 025 000.00 | 15 211 000.00 | | 13 025 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 000.00 | 193 000.00 | | 297 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 000.00 | 4 099 000.00 | | 4 077 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 442 000.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 189 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 924 000.00 | 22 799 000.00 | | 20 924 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 880 000.00 | 26 638 000.00 | | 26 880 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 769 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 769 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 996 000.00 | |
FG Production vendue services | 519 360.00 | | 519 360.00 | 519 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 167 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 117 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 546 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 065 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 750 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 026 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 187 000.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 000.00 | 560 000.00 | | 534 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 000.00 | -372 000.00 | | -456 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 000.00 | 577 000.00 | | 580 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 288.00 | 1 950 246.00 | | 2 507 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 019.00 | 1 597 047.00 | | 853 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 269.00 | 353 199.00 | | 1 654 269.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 141 000.00 | 177 000.00 | | 141 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 628 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 628 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 789 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 789 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 789 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 789 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 399.00 | | | 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 11 400.00 | | 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 370.00 | 2 511 370.00 | | 2 511 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 403 978.00 | 1 237 436.00 | 10 166 542.00 | 11 403 978.00 |
VI Groupe et associés | 267 675.00 | 267 875.00 | | 267 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684 402.00 | | | 1 684 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 816.00 | 2 708 816.00 | | 2 708 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 722 457.00 | 1 555 914.00 | 10 166 542.00 | 11 722 457.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |