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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 991.00 | 24 255.00 | 20 736.00 | 44 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 991.00 | 24 255.00 | 20 736.00 | 44 991.00 |
060 Stock marchandises | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
084 Disponibilités | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 662.00 | | 241 662.00 | 241 662.00 |
110 Total général Actif | 286 653.00 | 24 255.00 | 262 398.00 | 286 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 555.00 | 309 513.00 | | 301 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 103.00 | 53 253.00 | | 63 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 664.00 | 4 169.00 | | 10 664.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 55.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 854.00 | 366 990.00 | | 375 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 261.00 | 241 595.00 | | 235 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 588.00 | 87.00 | | -4 588.00 |
242 Autres charges externes. | 40 996.00 | 43 035.00 | | 40 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 1 957.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 579.00 | 37 396.00 | | 54 579.00 |
252 Charges sociales | 26 377.00 | 18 904.00 | | 26 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 494.00 | 7 707.00 | | 8 494.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 506.00 | 350 690.00 | | 363 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 348.00 | 16 300.00 | | 12 348.00 |
280 Produits financiers | 2 491.00 | 2 019.00 | | 2 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 102.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 782.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 480.00 | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 967.00 | 14 955.00 | | 14 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |