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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 198.00 | 36 627.00 | 17 571.00 | 54 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 198.00 | 36 627.00 | 17 571.00 | 54 198.00 |
060 Stock marchandises | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
084 Disponibilités | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 403.00 | | 302 403.00 | 302 403.00 |
110 Total général Actif | 356 601.00 | 36 627.00 | 319 974.00 | 356 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 339.00 | 415 860.00 | | 406 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 383.00 | 75 628.00 | | 88 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 656.00 | | |
230 Autres produits | 7 813.00 | 136.00 | | 7 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 535.00 | 492 279.00 | | 502 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 578.00 | 347 077.00 | | 310 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 126.00 | -19 647.00 | | 10 126.00 |
242 Autres charges externes. | 50 778.00 | 49 960.00 | | 50 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 2 386.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 975.00 | 61 052.00 | | 52 975.00 |
252 Charges sociales | 26 717.00 | 7 407.00 | | 26 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 268.00 | 6 187.00 | | 4 268.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3 155.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 092.00 | 457 576.00 | | 457 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 443.00 | 34 703.00 | | 45 443.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 1 181.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 5 148.00 | | 7 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 819.00 | 30 736.00 | | 37 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 460.00 | | | 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |