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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 379 480.00 | | 379 480.00 | 379 480.00 |
AP Constructions | 101 403.00 | 79 173.00 | 22 230.00 | 101 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 700.00 | 58 815.00 | 44 885.00 | 103 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 965.00 | 44 865.00 | 13 100.00 | 57 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 622.00 | 187 617.00 | 470 005.00 | 657 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 366.00 | 187 617.00 | 584 749.00 | 772 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DH Report à nouveau | -15 476.00 | | | -15 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 204.00 | | | -81 204.00 |
DL TOTAL (I) | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 803.00 | | | 441 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 749.00 | | | 584 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 060.00 | | | 335 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 986.00 | | | 650 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 433.00 | | | 256 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 992.00 | 27 322.00 | 11 696.00 | 171 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 227.00 | 27 322.00 | 11 696.00 | 167 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 579.00 | 37 836.00 | 106 743.00 | 144 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 782.00 | 90 474.00 | 10 308.00 | 100 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 804.00 | 335 060.00 | 106 743.00 | 441 804.00 |