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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
AP Constructions | 79 259.00 | 74 177.00 | 5 082.00 | 79 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 280.00 | 49 227.00 | 12 053.00 | 61 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 720.00 | 35 158.00 | 11 561.00 | 46 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 849.00 | 158 562.00 | 141 286.00 | 299 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BZ Autres créances | 384 393.00 | | 384 393.00 | 384 393.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 942.00 | | 426 942.00 | 426 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 792.00 | 158 562.00 | 568 229.00 | 726 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DH Report à nouveau | -96 681.00 | | | -96 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 879.00 | | | -28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 162.00 | | | 454 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 229.00 | | | 568 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 253.00 | | | 376 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 070.00 | | | 263 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 618.00 | 24 601.00 | 53 656.00 | 187 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 853.00 | 24 601.00 | 48 892.00 | 182 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 994.00 | 247 994.00 | | 247 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 743.00 | 28 834.00 | 77 909.00 | 106 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
VP Divers | 384 393.00 | | | 384 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 619.00 | 398 511.00 | 6 108.00 | 404 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 163.00 | 376 254.00 | 77 909.00 | 454 163.00 |