| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
AH Fonds commercial | 4 224 743.00 | | 4 224 743.00 | 4 224 743.00 |
AN Terrains | 234 135.00 | 198 798.00 | 35 337.00 | 234 135.00 |
AP Constructions | 325 521.00 | 237 621.00 | 87 899.00 | 325 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 340.00 | 2 060 620.00 | 1 231 720.00 | 3 292 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 339.00 | 1 452 217.00 | 371 122.00 | 1 823 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 778.00 | | 926 778.00 | 926 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 398.00 | 4 064 052.00 | 6 891 345.00 | 10 955 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BT Marchandises | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 199.00 | 133 856.00 | 2 614 342.00 | 2 748 199.00 |
BZ Autres créances | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 166.00 | 133 856.00 | 3 294 310.00 | 3 428 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 565.00 | 4 197 909.00 | 10 185 655.00 | 14 383 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
DH Report à nouveau | 44 389.00 | 386 037.00 | | 44 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 551.00 | -341 648.00 | | 392 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 419.00 | 29 078.00 | | 19 419.00 |
DK Provisions réglementées | 455 675.00 | 480 734.00 | | 455 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 739.00 | 4 786 905.00 | | 5 144 739.00 |
DP Provisions pour risques | 52 290.00 | 102 378.00 | | 52 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 913.00 | 313 908.00 | | 344 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 203.00 | 416 286.00 | | 397 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 21 430.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 176.00 | 2 149 681.00 | | 3 078 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 181.00 | 798 757.00 | | 910 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 49 695.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 652 833.00 | 889 694.00 | | 652 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 712.00 | 3 909 256.00 | | 4 643 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 655.00 | 9 112 447.00 | | 10 185 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 712.00 | 3 909 256.00 | | 4 643 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 493.00 | | 919 493.00 | 919 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 099 316.00 | 2 656 115.00 | 7 755 431.00 | 5 099 316.00 |
FG Production vendue services | 2 943 232.00 | | 2 943 232.00 | 2 943 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 962 042.00 | 2 656 115.00 | 11 618 158.00 | 8 962 042.00 |
FM Production stockée | | | -33 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 005.00 | |
GE Autres charges | | | 113 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 235.00 | 35 452.00 | | 10 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 040.00 | 15 314.00 | | 25 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 18 202.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 490.00 | 67 205.00 | | 136 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 030.00 | 100 721.00 | | 172 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 2 561.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967.00 | 2 028.00 | | 15 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 344.00 | 95 849.00 | | 61 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 898.00 | 100 438.00 | | 78 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 131.00 | 283.00 | | 93 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 031.00 | 11 678.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 633.00 | -94 894.00 | | -93 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 917.00 | 10 524 946.00 | | 11 769 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 366.00 | 10 866 594.00 | | 11 377 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 551.00 | -341 648.00 | | 392 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 878.00 | 237 921.00 | | 218 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 753.00 | | 1 101 023.00 | 9 952 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 268.00 | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 371.00 | 93 007.00 | 10 955 398.00 | 5 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 86 739.00 | 6 602 116.00 | 5 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 539.00 | | | 4 339 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593 203.00 | | 1 101 023.00 | 5 593 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 716.00 | 517 107.00 | 70 771.00 | 3 617 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 921.00 | 517 107.00 | 70 771.00 | 3 502 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 734.00 | 61 344.00 | 86 403.00 | 480 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 286.00 | 31 005.00 | 50 088.00 | 416 286.00 |
6T Sur comptes clients | 91 490.00 | 43 068.00 | 701.00 | 91 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 490.00 | 43 068.00 | 701.00 | 91 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 510.00 | 135 417.00 | 137 191.00 | 988 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 073.00 | 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 344.00 | 136 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 176.00 | 3 078 176.00 | | 3 078 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 149.00 | 269 149.00 | | 269 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 694.00 | 327 694.00 | | 327 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 341.00 | | | 2 723 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VB T. V. A. | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
VC Groupe et associés | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VP Divers | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 573.00 | 3 103 573.00 | | 3 103 573.00 |
VW T.V.A. | 347 839.00 | 347 839.00 | | 347 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 713.00 | 4 643 713.00 | | 4 643 713.00 |