| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 749.00 | 124 485.00 | 13 264.00 | 137 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 224 744.00 | | 4 224 744.00 | 4 224 744.00 |
AN Terrains | 241 885.00 | 207 345.00 | 34 540.00 | 241 885.00 |
AP Constructions | 482 413.00 | 270 410.00 | 212 003.00 | 482 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 149.00 | 2 912 591.00 | 1 789 558.00 | 4 702 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 100.00 | 1 810 284.00 | 895 815.00 | 2 706 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 071.00 | | 743 071.00 | 743 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 251 961.00 | 5 325 116.00 | 7 926 845.00 | 13 251 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 189.00 | | 176 189.00 | 176 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BT Marchandises | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 886.00 | 290 879.00 | 2 484 007.00 | 2 774 886.00 |
BZ Autres créances | 662 460.00 | | 662 460.00 | 662 460.00 |
CF Disponibilités | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 320.00 | 290 879.00 | 3 508 440.00 | 3 799 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 051 280.00 | 5 615 995.00 | 11 435 286.00 | 17 051 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 448.00 | 52 331.00 | | 68 448.00 |
DH Report à nouveau | 555 546.00 | 417 313.00 | | 555 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 648.00 | 322 351.00 | | -1 330 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | 9 761.00 | | 103.00 |
DK Provisions réglementées | 487 109.00 | 472 053.00 | | 487 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 558.00 | 5 473 808.00 | | 3 980 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 969.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 610 845.00 | 570 620.00 | | 610 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 845.00 | 594 589.00 | | 610 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 113.00 | 3 318 255.00 | | 3 210 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 589.00 | 948 599.00 | | 1 110 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 353.00 | 1 691.00 | | 111 353.00 |
EA Autres dettes | 2 404 175.00 | 1 290 215.00 | | 2 404 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 882.00 | 5 559 383.00 | | 6 843 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 286.00 | 11 627 780.00 | | 11 435 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 497.00 | | 734 497.00 | 734 497.00 |
FD Production vendue biens | 4 679 828.00 | 3 445 273.00 | 8 125 100.00 | 4 679 828.00 |
FG Production vendue services | 3 784 971.00 | 2 500.00 | 3 787 471.00 | 3 784 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 295.00 | 3 447 773.00 | 12 647 068.00 | 9 199 295.00 |
FM Production stockée | | | -23 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 638 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | 21 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 702.00 | 36 040.00 | | 48 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 918.00 | 9 667.00 | | 28 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 782.00 | 103 335.00 | | 142 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 402.00 | 149 042.00 | | 220 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 26 810.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 870.00 | 114 713.00 | | 133 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 543.00 | 146 552.00 | | 134 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 859.00 | 2 489.00 | | 85 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 551.00 | 22 843.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 791.00 | -104 577.00 | | -112 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 858 753.00 | 13 497 578.00 | | 12 858 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 402.00 | 13 175 227.00 | | 14 189 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 648.00 | 322 351.00 | | -1 330 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 481 993.00 | | 1 261 089.00 | 12 481 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 558.00 | 124 563.00 | 13 251 961.00 | 366 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 558.00 | 124 563.00 | 8 875 618.00 | 366 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348 855.00 | | 13 637.00 | 4 348 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 395.00 | | 1 247 345.00 | 8 119 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | | 107.00 | 13 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 810.00 | 797 666.00 | 124 563.00 | 4 647 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 418.00 | 7 066.00 | | 117 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 393.00 | 790 600.00 | 124 563.00 | 4 530 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 053.00 | 133 870.00 | 118 813.00 | 472 053.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 589.00 | 40 225.00 | 23 969.00 | 594 589.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
6T Sur comptes clients | 162 546.00 | 128 873.00 | 539.00 | 162 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 747.00 | 128 873.00 | 539.00 | 166 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 388.00 | 302 968.00 | 143 322.00 | 1 233 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 098.00 | 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 870.00 | 142 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 113.00 | 3 210 113.00 | | 3 210 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 637.00 | 286 637.00 | | 286 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 906.00 | 2 747 906.00 | | 2 747 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VB T. V. A. | 451 257.00 | 451 257.00 | | 451 257.00 |
VC Groupe et associés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 272.00 | 2 390 272.00 | | 2 390 272.00 |
VP Divers | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 261.00 | 3 469 261.00 | | 3 469 261.00 |
VW T.V.A. | 601 764.00 | 601 764.00 | | 601 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 230.00 | 6 836 230.00 | | 6 836 230.00 |