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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 354.00 | 2 662.00 | 692.00 | 3 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 6 806.00 | 935.00 | 7 741.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 192.00 | 9 468.00 | 121 724.00 | 131 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
110 Total général Actif | 174 828.00 | 9 468.00 | 165 360.00 | 174 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 725.00 | 104 438.00 | | 89 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 4 320.00 | 302.00 | | 4 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 373.00 | 104 739.00 | | 95 373.00 |
242 Autres charges externes. | 88 585.00 | 89 330.00 | | 88 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 028.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 468.00 | 19 938.00 | | 30 468.00 |
252 Charges sociales | 9 827.00 | 6 101.00 | | 9 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | 539.00 | | 918.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 537.00 | 116 935.00 | | 131 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 164.00 | -12 196.00 | | -36 164.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 427.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 587.00 | -12 623.00 | | -36 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |