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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 632.00 | 4 602.00 | 1 029.00 | 5 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 7 300.00 | 441.00 | 7 741.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 470.00 | 11 902.00 | 121 568.00 | 133 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
110 Total général Actif | 191 832.00 | 11 902.00 | 179 930.00 | 191 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 227.00 | 89 725.00 | | 61 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 336.00 | 1 328.00 | | 1 336.00 |
230 Autres produits | | 4 320.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 563.00 | 95 373.00 | | 62 563.00 |
242 Autres charges externes. | 78 866.00 | 88 585.00 | | 78 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 238.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 531.00 | 30 468.00 | | 10 531.00 |
252 Charges sociales | 3 898.00 | 9 827.00 | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | 918.00 | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 938.00 | 501.00 | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 693.00 | 131 537.00 | | 97 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 130.00 | -36 164.00 | | -35 130.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 426.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 672.00 | -36 587.00 | | -35 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 356.00 | | | 13 356.00 |