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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 286.00 | 119 167.00 | 14 119.00 | 133 286.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 589.00 | 119 167.00 | 14 422.00 | 133 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
072 Créances – Autres | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
110 Total général Actif | 216 920.00 | 119 167.00 | 97 753.00 | 216 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 895.00 | 362 019.00 | | 280 895.00 |
222 Production stockée | 3 834.00 | -38 346.00 | | 3 834.00 |
230 Autres produits | | 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 730.00 | 324 333.00 | | 284 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 295.00 | 130 888.00 | | 70 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 2 612.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 64 780.00 | 74 187.00 | | 64 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 4 371.00 | | 4 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 722.00 | 140 925.00 | | 118 722.00 |
252 Charges sociales | 18 330.00 | 19 634.00 | | 18 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | 11 942.00 | | 7 302.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6 151.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 643.00 | 390 711.00 | | 283 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 087.00 | -66 377.00 | | 1 087.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 5 934.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 1 258.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 8 809.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | -70 306.00 | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |