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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 039.00 | 124 484.00 | 8 555.00 | 133 039.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 342.00 | 124 484.00 | 8 858.00 | 133 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
072 Créances – Autres | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
110 Total général Actif | 263 163.00 | 124 484.00 | 138 679.00 | 263 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 980.00 | 280 895.00 | | 299 980.00 |
222 Production stockée | -23 579.00 | 3 834.00 | | -23 579.00 |
230 Autres produits | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 219.00 | 284 730.00 | | 282 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 099.00 | 70 295.00 | | 51 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 250.00 | -300.00 | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 64 810.00 | 64 780.00 | | 64 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 4 512.00 | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 227.00 | 118 722.00 | | 122 227.00 |
252 Charges sociales | 19 457.00 | 18 330.00 | | 19 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 7 302.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 884.00 | 283 643.00 | | 270 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 335.00 | 1 087.00 | | 11 335.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 150.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 649.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 611.00 | 453.00 | | 11 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247.00 | | | 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 265.00 | | | 18 265.00 |