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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 1 870.00 | 670.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 327.00 | 16 502.00 | 36 825.00 | 53 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 124.00 | 18 372.00 | 131 753.00 | 150 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 989.00 | 18 372.00 | 220 618.00 | 238 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 618.00 | | | 220 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 196 231.00 | | 196 231.00 | 196 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 446.00 | | 678.00 | 149 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 088.00 | | 778.00 | 55 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | -100.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 6 640.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 6 640.00 | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 12 273.00 | 27 814.00 | 40 087.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 027.00 | 10 769.00 | 4 258.00 | 15 027.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 403.00 | 35 589.00 | 27 814.00 | 63 403.00 |