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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 569.00 | 171.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 642.00 | 29 764.00 | 29 878.00 | 59 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 640.00 | 32 333.00 | 124 307.00 | 156 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 097.00 | 32 333.00 | 271 764.00 | 304 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 764.00 | | | 271 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
FG Production vendue services | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 045.00 | | 242 045.00 | 242 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 648.00 | | | 247 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 665.00 | | 5 975.00 | 150 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | | 5 975.00 | 56 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 448.00 | 6 885.00 | | 25 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | 6 885.00 | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 588.00 | 11 329.00 | 4 258.00 | 15 588.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |