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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 048.00 | | 590 048.00 | 590 048.00 |
BZ Autres créances | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 424.00 | | 189 424.00 | 189 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 473.00 | | 779 473.00 | 779 473.00 |
CU Autres participations | 590 048.00 | | 590 048.00 | 590 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DG Autres réserves | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
DL TOTAL (I) | 664 237.00 | | | 664 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 473.00 | | | 779 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VC Groupe et associés | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |