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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AP Constructions | 71 093.00 | 7 062.00 | 64 031.00 | 71 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 153.00 | 44 637.00 | 14 516.00 | 59 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | 21 626.00 | 11 759.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 737.00 | 74 388.00 | 95 349.00 | 169 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 902.00 | 37 337.00 | 321 565.00 | 358 902.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
CF Disponibilités | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 306.00 | 37 337.00 | 720 969.00 | 758 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 043.00 | 111 726.00 | 816 318.00 | 928 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 625.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 763.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 067.00 | 367 656.00 | | 299 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 311.00 | 43 023.00 | | 70 311.00 |
DL TOTAL (I) | 479 377.00 | 419 067.00 | | 479 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 728.00 | 16 150.00 | | 12 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 530.00 | 58 593.00 | | 92 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 64 964.00 | | 75 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 035.00 | 168 972.00 | | 152 035.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 8 895.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 940.00 | 317 962.00 | | 336 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 318.00 | 737 029.00 | | 816 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 146.00 | 309 206.00 | | 334 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 096.00 | | 23 677.00 | 156 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 169 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 163 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 163.00 | | 23 505.00 | 150 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 173.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 980.00 | 10 366.00 | 5 958.00 | 69 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 249.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 166.00 | 10 117.00 | 5 958.00 | 69 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 948.00 | | 3 611.00 | 40 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 948.00 | | 3 611.00 | 40 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 948.00 | | 3 611.00 | 40 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 611.00 | |