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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AP Constructions | 71 093.00 | 17 656.00 | 53 437.00 | 71 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 216.00 | 63 600.00 | 33 616.00 | 97 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 144.00 | 21 301.00 | 12 843.00 | 34 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 014.00 | 103 620.00 | 115 394.00 | 219 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 256.00 | 15 116.00 | 624 140.00 | 639 256.00 |
BZ Autres créances | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 985.00 | | 359 985.00 | 359 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 203.00 | 15 116.00 | 1 024 088.00 | 1 039 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 217.00 | 118 736.00 | 1 139 482.00 | 1 258 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
CU Autres participations | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 441.00 | 384 413.00 | | 451 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 239.00 | 87 027.00 | | 71 239.00 |
DL TOTAL (I) | 632 680.00 | 581 441.00 | | 632 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 220.00 | 17 171.00 | | 40 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 988.00 | 124 913.00 | | 98 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 663.00 | 126 728.00 | | 188 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 496.00 | 152 215.00 | | 164 496.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 8 631.00 | | 14 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 802.00 | 453 703.00 | | 506 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 482.00 | 1 035 143.00 | | 1 139 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 325.00 | 445 481.00 | | 504 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 989.00 | | 24 335.00 | 195 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 219 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 202 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 568.00 | | 24 195.00 | 179 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 140.00 | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337.00 | 24 593.00 | 1 310.00 | 80 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | 24 593.00 | 1 310.00 | 79 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 989.00 | 15 116.00 | 38 989.00 | 38 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 989.00 | 15 116.00 | 38 989.00 | 38 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 989.00 | 15 116.00 | 38 989.00 | 38 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 116.00 | 38 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VB T. V. A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 590.00 | 15 113.00 | 2 477.00 | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 544.00 | 684 544.00 | | 684 544.00 |
VW T.V.A. | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802.00 | 504 325.00 | 2 477.00 | 506 802.00 |