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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 14 674.00 | 13 440.00 | 1 234.00 | 14 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 20 337.00 | 4 407.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 418.00 | 33 776.00 | 97 641.00 | 131 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 322 796.00 | | 322 796.00 | 322 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 229.00 | | 336 229.00 | 336 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 647.00 | 33 776.00 | 433 870.00 | 467 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
DH Report à nouveau | 309 040.00 | 282 326.00 | | 309 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 26 714.00 | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 418 968.00 | 386 010.00 | | 418 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 1 061.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 250.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | 7 351.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 902.00 | 13 662.00 | | 14 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 870.00 | 399 672.00 | | 433 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 902.00 | 13 662.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 539.00 | | 3 879.00 | 127 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | | 3 879.00 | 35 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 3 859.00 | | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 3 859.00 | | 29 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |