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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 620.00 | 29 976.00 | 12 645.00 | 42 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 294.00 | 44 649.00 | 104 645.00 | 149 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 376 926.00 | | 376 926.00 | 376 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 657.00 | | 386 657.00 | 386 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 951.00 | 44 649.00 | 491 301.00 | 535 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
DH Report à nouveau | 372 134.00 | 341 999.00 | | 372 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | 30 135.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 478 088.00 | 449 103.00 | | 478 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 619.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | 8 246.00 | | 7 016.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214.00 | 14 619.00 | | 13 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 301.00 | 463 722.00 | | 491 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | 14 619.00 | | 13 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 266.00 | | 2 698.00 | 149 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 149 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 57 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 266.00 | | 2 698.00 | 57 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 505.00 | 8 814.00 | 2 670.00 | 38 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | 8 814.00 | 2 670.00 | 38 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |