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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 8 125.00 | 1 049.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
AP Constructions | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 780.00 | 46 276.00 | 34 503.00 | 80 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 478.00 | 135 199.00 | 413 279.00 | 548 478.00 |
BN En cours de production de biens | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 002.00 | 454 167.00 | 733 835.00 | 1 188 002.00 |
BT Marchandises | 365 151.00 | 352 655.00 | 12 496.00 | 365 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 629.00 | 1 248.00 | 3 027 380.00 | 3 028 629.00 |
BZ Autres créances | 1 561 431.00 | 514 848.00 | 1 046 582.00 | 1 561 431.00 |
CF Disponibilités | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 852.00 | 1 322 919.00 | 5 197 932.00 | 6 520 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 589.00 | 1 458 119.00 | 5 622 470.00 | 7 080 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
CU Autres participations | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 60 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 128.00 | 1 063 050.00 | | 741 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 383.00 | 818 077.00 | | 728 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 511.00 | 1 947 128.00 | | 2 075 511.00 |
DP Provisions pour risques | 308 911.00 | 251 521.00 | | 308 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 122.00 | 259 732.00 | | 317 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 642.00 | 127 711.00 | | 1 260 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 822.00 | 641 501.00 | | 707 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 249.00 | 417 067.00 | | 199 249.00 |
EA Autres dettes | 1 051 762.00 | 962 922.00 | | 1 051 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 836.00 | 2 149 202.00 | | 3 229 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 470.00 | 4 356 063.00 | | 5 622 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 926.00 | 2 094 499.00 | | 2 411 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 229.00 | 2 184.00 | 87 413.00 | 85 229.00 |
FD Production vendue biens | 6 718 034.00 | 312 875.00 | 7 030 910.00 | 6 718 034.00 |
FG Production vendue services | 21 064.00 | 26 495.00 | 47 560.00 | 21 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 328.00 | 341 555.00 | 7 165 884.00 | 6 824 328.00 |
FM Production stockée | | | 170 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 175.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 177.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 17 721.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 055.00 | 496.00 | | 24 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 605.00 | 18 218.00 | | 24 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 062.00 | -18 041.00 | | -24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 383.00 | 392 735.00 | | 344 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 669.00 | 7 267 688.00 | | 8 921 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 285.00 | 6 449 611.00 | | 8 193 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 383.00 | 818 077.00 | | 728 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 115.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 129.00 | 47 597.00 | 528.00 | 73 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | 44 660.00 | 419.00 | 67 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 732.00 | 308 912.00 | 251 521.00 | 259 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 732.00 | 308 912.00 | 251 521.00 | 259 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 822.00 | 707 822.00 | | 707 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 762.00 | 1 051 762.00 | | 1 051 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 023.00 | 31 063.00 | | 70 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 854.00 | | | 3 025 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VC Groupe et associés | 340 407.00 | | | 340 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 582.00 | | | 1 103 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 062.00 | 4 671 105.00 | 38 960.00 | 4 710 062.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 319.00 | 2 411 922.00 | 808 396.00 | 3 220 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |