| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 526.00 | 9 342.00 | 3 184.00 | 12 526.00 |
AH Fonds commercial | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 433.00 | 51 748.00 | 54 685.00 | 106 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 622.00 | 76 090.00 | 404 532.00 | 480 622.00 |
BN En cours de production de biens | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 211.00 | 723 441.00 | 1 026 769.00 | 1 750 211.00 |
BT Marchandises | 264 786.00 | 257 778.00 | 7 008.00 | 264 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 287.00 | 111 465.00 | 3 488 821.00 | 3 600 287.00 |
BZ Autres créances | 1 894 588.00 | 671 240.00 | 1 223 348.00 | 1 894 588.00 |
CF Disponibilités | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 150.00 | 1 763 926.00 | 6 050 223.00 | 7 814 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 903.00 | 1 840 016.00 | 6 469 886.00 | 8 309 903.00 |
CU Autres participations | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 511.00 | 741 128.00 | | 1 415 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 295.00 | 728 383.00 | | 706 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 806.00 | 2 075 511.00 | | 2 781 806.00 |
DP Provisions pour risques | 404 157.00 | 308 911.00 | | 404 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 368.00 | 317 122.00 | | 412 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 575.00 | 1 260 642.00 | | 942 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 846.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 9 512.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 707 822.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 321.00 | 199 249.00 | | 265 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 082.00 | | | 893 082.00 |
EA Autres dettes | 1 169 687.00 | 1 051 762.00 | | 1 169 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275 711.00 | | | 3 275 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 803.00 | 3 229 836.00 | | 5 603 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 886.00 | 5 622 470.00 | | 6 469 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 584.00 | 2 411 926.00 | | 2 788 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 501.00 | 4 229.00 | 92 730.00 | 88 501.00 |
FD Production vendue biens | 8 796 874.00 | 108 325.00 | 8 905 200.00 | 8 796 874.00 |
FG Production vendue services | 24 690.00 | 37 612.00 | 62 302.00 | 24 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 065.00 | 150 166.00 | 9 060 232.00 | 8 910 065.00 |
FM Production stockée | | | 525 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 620 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 365 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 543.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 164.00 | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 386.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 24 605.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -24 062.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 543.00 | 344 383.00 | | 330 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 640 423.00 | 8 821 452.00 | | 11 640 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 128.00 | 8 093 069.00 | | 10 934 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 295.00 | 728 383.00 | | 706 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 198.00 | 24 996.00 | 84 105.00 | 120 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 2 068.00 | 851.00 | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 073.00 | 22 928.00 | 83 254.00 | 112 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 122.00 | 404 157.00 | 308 912.00 | 317 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 122.00 | 404 157.00 | 308 912.00 | 317 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 083.00 | 893 083.00 | | 893 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 688.00 | 1 169 688.00 | | 1 169 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 164.00 | | | 3 476 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
VB T. V. A. | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VC Groupe et associés | 339 891.00 | | | 339 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 575.00 | 459 948.00 | 482 627.00 | 942 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
VP Divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 510.00 | | | 1 466 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 747.00 | 5 530 787.00 | 38 960.00 | 5 569 747.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 212.00 | 2 788 585.00 | 482 627.00 | 3 271 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |