| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 767.00 | 523.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 677.00 | 16 989.00 | 11 688.00 | 28 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 130.00 | 57 393.00 | 32 737.00 | 90 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 311.00 | 76 266.00 | 49 044.00 | 125 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
CF Disponibilités | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 123.00 | | 331 123.00 | 331 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 434.00 | 76 266.00 | 380 167.00 | 456 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 254.00 | 96 601.00 | | 150 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 869.00 | 53 652.00 | | 101 869.00 |
DL TOTAL (I) | 260 507.00 | 158 638.00 | | 260 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822.00 | 24 184.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 55 262.00 | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 46 399.00 | | 45 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 660.00 | 125 845.00 | | 119 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 167.00 | 284 483.00 | | 380 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 311.00 | | 22 968.00 | 125 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 807.00 | | 22 968.00 | 118 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 643.00 | 14 924.00 | 3 301.00 | 64 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 567.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 14 357.00 | 3 301.00 | 63 326.00 |