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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 154.00 | 7 421.00 | 3 733.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 10 194.00 | 12 774.00 | 22 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 239.00 | 17 732.00 | 16 507.00 | 34 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 417 962.00 | | 417 962.00 | 417 962.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 733.00 | | 435 733.00 | 435 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 973.00 | 17 732.00 | 452 241.00 | 469 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 730.00 | 130 389.00 | | 160 730.00 |
DL TOTAL (I) | 263 979.00 | 233 638.00 | | 263 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 090.00 | 199 718.00 | | 159 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 35 694.00 | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 261.00 | 235 412.00 | | 188 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 241.00 | 469 049.00 | | 452 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 882.00 | 34 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 387.00 | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 495.00 | 34 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 660.00 | 7 672.00 | 95 600.00 | 105 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | 2 290.00 | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 253.00 | 7 672.00 | 93 310.00 | 103 253.00 |