| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 885.00 | 75 121.00 | 764.00 | 75 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 546.00 | 89 635.00 | 26 911.00 | 116 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 537 144.00 | | 537 144.00 | 537 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 608.00 | | 764 608.00 | 764 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 154.00 | 89 635.00 | 791 519.00 | 881 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 13 113.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 96 223.00 | 79 951.00 | | 96 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 230.00 | 124 760.00 | | 126 230.00 |
DL TOTAL (I) | 556 854.00 | 521 823.00 | | 556 854.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | 7 200.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | 7 200.00 | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 645.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 770.00 | 79 608.00 | | 46 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | 154 875.00 | | 126 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 974.00 | 42 766.00 | | 52 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 565.00 | 277 894.00 | | 227 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 519.00 | 806 917.00 | | 791 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 700.00 | | 21 015.00 | 98 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 116 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 88 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 21 015.00 | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 270.00 | 1 498.00 | 3 133.00 | 91 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 620.00 | 1 498.00 | 3 133.00 | 89 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 7 100.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 7 100.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
UX Autres créances clients | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 165.00 | 222 165.00 | | 222 165.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |