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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 509.00 | 63 218.00 | 13 291.00 | 76 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 210.00 | 77 732.00 | 39 478.00 | 117 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BP En cours de production de services | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 443 420.00 | | 443 420.00 | 443 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 766.00 | | 761 766.00 | 761 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 976.00 | 77 732.00 | 801 244.00 | 878 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 116 054.00 | 96 223.00 | | 116 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 725.00 | 126 230.00 | | 112 725.00 |
DL TOTAL (I) | 563 179.00 | 556 854.00 | | 563 179.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 100.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 100.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 839.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 595.00 | 46 770.00 | | 117 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 314.00 | 126 981.00 | | 112 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 765.00 | 227 565.00 | | 230 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 244.00 | 791 519.00 | | 801 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 546.00 | | 14 584.00 | 116 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 117 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 920.00 | 89 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | | 14 544.00 | 88 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 147.00 | | 40.00 | 26 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 635.00 | 2 017.00 | 13 920.00 | 89 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 985.00 | 2 017.00 | 13 920.00 | 87 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 7 300.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 7 300.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 300.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UX Autres créances clients | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |