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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 612.00 | 3 634.00 | 4 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382 773.00 | | 1 382 773.00 | 1 382 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 019.00 | 612.00 | 1 386 407.00 | 1 387 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
072 Créances – Autres | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 078.00 | | 212 078.00 | 212 078.00 |
084 Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
110 Total général Actif | 1 632 218.00 | 612.00 | 1 631 606.00 | 1 632 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 607 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
242 Autres charges externes. | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | | | 612.00 |
262 Autres charges | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247 289.00 | | | 247 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 174 079.00 | | | 1 174 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 345.00 | | | 4 345.00 |