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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 750.00 | 2 476.00 | 66 274.00 | 68 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555 537.00 | | 1 555 537.00 | 1 555 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 624 287.00 | 2 476.00 | 1 621 811.00 | 1 624 287.00 |
072 Créances – Autres | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
084 Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
110 Total général Actif | 1 734 608.00 | 2 476.00 | 1 732 132.00 | 1 734 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 653 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 703 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 732 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 439 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
242 Autres charges externes. | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405 491.00 | | | 405 491.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 387 019.00 | | | 1 387 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469 995.00 | | | 469 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |