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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 485.00 | 16 197.00 | 6 288.00 | 22 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 905.00 | 61 295.00 | 6 610.00 | 67 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 261 299.00 | | 261 299.00 | 261 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 815.00 | 61 295.00 | 450 520.00 | 511 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 067.00 | 175 705.00 | | 236 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 829.00 | 60 363.00 | | 85 829.00 |
DL TOTAL (I) | 330 146.00 | 244 317.00 | | 330 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 100.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 347.00 | 54 514.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 21 063.00 | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | 73 305.00 | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 373.00 | 148 983.00 | | 120 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 520.00 | 393 300.00 | | 450 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 373.00 | 148 983.00 | | 120 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 034.00 | | 731.00 | 68 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 67 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 67 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | | 711.00 | 67 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 20.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 489.00 | 2 667.00 | 860.00 | 59 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 489.00 | 2 667.00 | 860.00 | 59 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 131 762.00 | | | 131 762.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 933.00 | 152 611.00 | 322.00 | 152 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 3 742.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | 9 103.00 | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 104 558.00 | 82 044.00 | | 104 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 312.00 | 40 573.00 | | 19 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 633.00 | 41 160.00 | | 61 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 910.00 | 19 969.00 | | 13 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 679.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | 5 421.00 | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | 2 025.00 | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 672.00 | 26 433.00 | | 20 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 666.00 | 151 689.00 | | 145 666.00 |