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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 547.00 | 15 042.00 | 5 504.00 | 20 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 966.00 | 60 140.00 | 5 826.00 | 65 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 342.00 | | 233 342.00 | 233 342.00 |
BZ Autres créances | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 236 564.00 | | 236 564.00 | 236 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 351.00 | | 534 351.00 | 534 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 318.00 | 60 140.00 | 540 177.00 | 600 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 896.00 | 236 067.00 | | 321 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 219.00 | 85 829.00 | | 78 219.00 |
DL TOTAL (I) | 408 366.00 | 330 146.00 | | 408 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 132.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 440.00 | 25 347.00 | | 39 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 28 767.00 | | 31 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 63 820.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | | 2 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 812.00 | 120 373.00 | | 131 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 177.00 | 450 520.00 | | 540 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 812.00 | 120 373.00 | | 131 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 905.00 | | 3 009.00 | 67 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 65 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 65 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | | 3 009.00 | 67 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 295.00 | 2 419.00 | 3 574.00 | 61 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 295.00 | 2 419.00 | 3 574.00 | 61 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 109.00 | 267 787.00 | 322.00 | 268 109.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 4 056.00 | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | 7 887.00 | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 94 186.00 | 104 558.00 | | 94 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 281.00 | 19 312.00 | | 47 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 014.00 | 61 633.00 | | 34 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 440.00 | 13 910.00 | | 40 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 708.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 933.00 | 5 764.00 | | 5 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 180.00 | 125.00 | | 6 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 581.00 | 20 672.00 | | 33 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 955.00 | 145 666.00 | | 188 955.00 |