| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
BZ Autres créances | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CF Disponibilités | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 247.00 | | 403 247.00 | 403 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 288.00 | 516 905.00 | | 36 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | 54 382.00 | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 106 603.00 | 587 787.00 | | 106 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 90 169.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 768.00 | 336 104.00 | | 251 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 644.00 | 428 305.00 | | 266 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 247.00 | 1 016 092.00 | | 403 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 093.00 | 33 460.00 | 1 514 553.00 | 1 481 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 093.00 | 33 460.00 | 1 514 553.00 | 1 481 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 186.00 | 17 363.00 | | 61 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 111.00 | 274.00 | | 60 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 111.00 | 274.00 | | 60 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 17 089.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 16 280.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 561.00 | 1 029 965.00 | | 1 579 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 745.00 | 975 583.00 | | 1 560 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 815.00 | 54 382.00 | | 18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
UX Autres créances clients | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 725.00 | 311 725.00 | | 311 725.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |