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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 202.00 | | 161 202.00 | 161 202.00 |
BZ Autres créances | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 605.00 | | 422 605.00 | 422 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 605.00 | | 437 605.00 | 437 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 603.00 | 36 288.00 | | 51 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | 18 815.00 | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 122 330.00 | 106 603.00 | | 122 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 14 716.00 | | 26 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 197.00 | 251 768.00 | | 257 197.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 275.00 | 266 644.00 | | 285 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 605.00 | 403 247.00 | | 437 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 040.00 | 8 800.00 | 644 840.00 | 636 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 040.00 | 8 800.00 | 644 840.00 | 636 040.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 3 294.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 817.00 | 1 579 561.00 | | 644 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 091.00 | 1 560 745.00 | | 629 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | 18 815.00 | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 051.00 | 316 051.00 | | 316 051.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 275.00 | 285 275.00 | | 285 275.00 |