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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 5 532.00 | 693.00 | 6 225.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 225.00 | 5 532.00 | 30 693.00 | 36 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 423.00 | | 233 423.00 | 233 423.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 035.00 | | 302 035.00 | 302 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 260.00 | 5 532.00 | 332 728.00 | 338 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 483.00 | 246 635.00 | | 141 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 398.00 | -105 153.00 | | -145 398.00 |
DL TOTAL (I) | 12 584.00 | 157 983.00 | | 12 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 28 919.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 146.00 | 28 561.00 | | 29 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 580.00 | 323 579.00 | | 225 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | 106 676.00 | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 1 778.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 143.00 | 489 512.00 | | 320 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 728.00 | 647 495.00 | | 332 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 772.00 | 489 512.00 | | 311 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 28 919.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 624.00 | | 1 123 624.00 | 1 123 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 624.00 | | 1 123 624.00 | 1 123 624.00 |
FQ Autres produits | | | -1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 040.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 2 540.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 3 140.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 3 710.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 170.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 040.00 | 1 180 876.00 | | 1 124 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 439.00 | 1 286 029.00 | | 1 269 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 398.00 | -105 153.00 | | -145 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 982.00 | 25 567.00 | | 26 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109.00 | 2 169.00 | 1 746.00 | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 2 169.00 | 1 746.00 | 5 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 451.00 | 279 451.00 | 30 000.00 | 309 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 772.00 | 311 773.00 | | 311 772.00 |