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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 223.00 | 3 486.00 | 22 736.00 | 26 223.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 783.00 | 3 486.00 | 27 296.00 | 30 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 164.00 | | 469 164.00 | 469 164.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 052.00 | | 495 052.00 | 495 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 835.00 | 3 486.00 | 522 349.00 | 525 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 915.00 | 141 483.00 | | -3 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | -145 398.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 16 356.00 | 12 584.00 | | 16 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | 51.00 | | 23 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | 29 146.00 | | 17 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 099.00 | 225 580.00 | | 362 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 785.00 | 54 737.00 | | 102 785.00 |
EA Autres dettes | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 992.00 | 320 143.00 | | 505 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 349.00 | 332 728.00 | | 522 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 992.00 | 311 772.00 | | 505 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 537.00 | 51.00 | | 23 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 639.00 | | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 639.00 | | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 086.00 | 43.00 | | 49 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 086.00 | 503.00 | | 49 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 086.00 | -436.00 | | -49 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 639.00 | 1 124 040.00 | | 1 300 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 866.00 | 1 269 439.00 | | 1 296 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | -145 398.00 | | 3 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 505.00 | 26 982.00 | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 225.00 | | 29 804.00 | 36 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 246.00 | 30 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 26 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | | 25 244.00 | 6 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 4 560.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 3 200.00 | 5 246.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 3 200.00 | 5 246.00 | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 469 165.00 | | | 469 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VP Divers | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 613.00 | 495 053.00 | 4 560.00 | 499 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 993.00 | 505 993.00 | | 505 993.00 |