| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 19 367.00 | 6 005.00 | 25 372.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 839.00 | 76 002.00 | 207 838.00 | 283 839.00 |
BT Marchandises | 87 535.00 | 5 619.00 | 81 916.00 | 87 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | 1 051.00 | 3 599.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 743.00 | 6 670.00 | 227 073.00 | 233 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 582.00 | 82 672.00 | 434 910.00 | 517 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 246 657.00 | 226 071.00 | | 246 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 069.00 | 50 586.00 | | 54 069.00 |
DL TOTAL (I) | 308 976.00 | 284 907.00 | | 308 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 378.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 15 303.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 81 650.00 | | 92 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 25 356.00 | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 934.00 | 122 686.00 | | 125 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 910.00 | 407 593.00 | | 434 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 934.00 | 122 686.00 | | 125 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 786.00 | | 725 786.00 | 725 786.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 786.00 | | 725 786.00 | 725 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 23 052.00 | | 24 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 703.00 | 686 330.00 | | 739 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 634.00 | 635 744.00 | | 685 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 069.00 | 50 586.00 | | 54 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 639.00 | | 200.00 | 283 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 200.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 138.00 | 5 864.00 | | 70 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 5 864.00 | | 70 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 978.00 | 5 619.00 | 5 978.00 | 5 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | 5 619.00 | 5 978.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | 5 619.00 | 5 978.00 | 7 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | 5 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 15 076.00 | 3 449.00 | 18 525.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 934.00 | 125 934.00 | | 125 934.00 |