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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 422.00 | 3 268.00 | 10 154.00 | 13 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 151.00 | 23 483.00 | 29 667.00 | 53 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 119.00 | 80 665.00 | 241 454.00 | 322 119.00 |
BT Marchandises | 109 070.00 | 7 071.00 | 101 998.00 | 109 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | 926.00 | 9 915.00 | 10 841.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 021.00 | 7 997.00 | 303 023.00 | 311 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 140.00 | 88 662.00 | 544 477.00 | 633 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 726.00 | 246 657.00 | | 250 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | 54 069.00 | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 343 055.00 | 308 976.00 | | 343 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 289.00 | 129.00 | | 38 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | 5 455.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 92 904.00 | | 78 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 21 810.00 | | 63 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 5 633.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 422.00 | 125 934.00 | | 201 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 477.00 | 434 910.00 | | 544 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 022.00 | 125 934.00 | | 171 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 474.00 | | 770 474.00 | 770 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 474.00 | | 770 474.00 | 770 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | 24 271.00 | | 33 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 977.00 | 739 702.00 | | 907 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 897.00 | 685 633.00 | | 823 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 079.00 | 54 069.00 | | 84 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 839.00 | | 155 059.00 | 283 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 779.00 | 322 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 579.00 | 120 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | | 155 059.00 | 82 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 002.00 | 9 300.00 | 4 637.00 | 76 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 9 300.00 | 4 637.00 | 76 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 619.00 | 7 071.00 | 5 619.00 | 5 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 125.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 7 071.00 | 5 743.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 7 071.00 | 5 743.00 | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 071.00 | 5 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 7 600.00 | 30 400.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VP Divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 028.00 | 31 579.00 | 3 449.00 | 35 028.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 422.00 | 171 022.00 | 30 400.00 | 201 422.00 |