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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 763.00 | 4 799.00 | 96 963.00 | 101 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 768.00 | 4 799.00 | 296 968.00 | 301 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 595 302.00 | | 595 302.00 | 595 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 821.00 | | 600 821.00 | 600 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 589.00 | 4 799.00 | 897 790.00 | 902 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 841 501.00 | | | 841 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 790.00 | | | 897 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 005.00 | | | 210 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 15 999.00 | 16 732.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 15 999.00 | 16 732.00 | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |