| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 587.00 | 77 412.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 851.00 | 7 278.00 | 87 573.00 | 94 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 851.00 | 7 866.00 | 177 985.00 | 185 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 405 321.00 | | 405 321.00 | 405 321.00 |
CF Disponibilités | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 135.00 | | 539 135.00 | 539 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 986.00 | 7 866.00 | 717 120.00 | 724 986.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 428.00 | | | 717 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 796.00 | | | -60 796.00 |
DL TOTAL (I) | 711 631.00 | | | 711 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 120.00 | | | 717 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477.00 | | 329 035.00 | 2 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 660.00 | 185 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 655.00 | 184 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | | 328 035.00 | 2 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 000.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 22 570.00 | 15 616.00 | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 22 570.00 | 15 616.00 | 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 405 321.00 | 405 321.00 | | 405 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 321.00 | 405 321.00 | | 405 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |