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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 85 746.00 | 82 011.00 | 3 734.00 | 85 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 013.00 | 15 664.00 | 3 348.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 72 618.00 | 2 812.00 | 75 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 090.00 | 178 239.00 | 1 491 850.00 | 1 670 090.00 |
BT Marchandises | 162 155.00 | | 162 155.00 | 162 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 032.00 | | 291 032.00 | 291 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 122.00 | 178 239.00 | 1 782 882.00 | 1 961 122.00 |
CU Autres participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 498 916.00 | | | 498 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
DL TOTAL (I) | 695 017.00 | | | 695 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 804.00 | | | 604 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 775.00 | | | 233 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 865.00 | | | 1 087 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 882.00 | | | 1 782 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 511.00 | | | 601 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 016.00 | | | 1 665 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 435.00 | 1 805.00 | | 176 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 490.00 | 1 805.00 | | 168 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 805.00 | 118 451.00 | 466 975.00 | 604 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 98 154.00 | 24 960.00 | 123 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 865.00 | 601 512.00 | 466 975.00 | 1 087 865.00 |