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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 94 976.00 | 82 641.00 | 12 335.00 | 94 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 914.00 | 17 904.00 | 21 010.00 | 38 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 847.00 | 72 249.00 | 2 598.00 | 74 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 639.00 | 180 740.00 | 1 517 898.00 | 1 698 639.00 |
BT Marchandises | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BZ Autres créances | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 669.00 | 180 740.00 | 1 770 929.00 | 1 951 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
CU Autres participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 644 417.00 | | | 644 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
DL TOTAL (I) | 819 384.00 | | | 819 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 953.00 | | | 531 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 544.00 | | | 951 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 929.00 | | | 1 770 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 215.00 | | | 565 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 090.00 | | | 1 670 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 240.00 | 3 777.00 | 1 276.00 | 178 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 295.00 | 3 777.00 | 1 276.00 | 170 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 492.00 | 204 492.00 | | 204 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 435.00 | 122 106.00 | 386 329.00 | 508 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
VP Divers | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 545.00 | 565 216.00 | 386 329.00 | 951 545.00 |