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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 423.00 | 79.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 075.00 | 41 622.00 | 13 454.00 | 55 075.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 643.00 | 42 044.00 | 16 599.00 | 58 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
110 Total général Actif | 69 060.00 | 42 044.00 | 27 016.00 | 69 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
252 Charges sociales | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 774.00 | | | 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |