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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 357.00 | 53.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 129.00 | 33 013.00 | 8 115.00 | 41 129.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 605.00 | 35 370.00 | 11 234.00 | 46 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
110 Total général Actif | 62 400.00 | 35 370.00 | 27 030.00 | 62 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
252 Charges sociales | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |